Strategic Cash Private Clients Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,85
No CDI
R$ 114,38
+14,85% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 308,3 mi a mais do que saíram, 74% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 01/04/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,69
+23,69% no período
No CDI
R$ 123,10
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,69
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,85% | +14,38% | ||
| Desde o início01/04/2025 | +23,69% | +14,87% | +23,10% | +14,52% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 01/04/2025.
- Volatilidade anual
- 0,08%, desde 01/04/2025; 361 de 385 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de maio, 1 dia de junho, 8 dias de julho e 2 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 8 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,29 bi e saíram R$ 1,98 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho, 8 dias de julho e 2 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 01/04/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 863,7 mi de patrimônio, 2.418 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 859,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,5 mil; valores a pagar R$ 303,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 17,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 13,75% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 11,04% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,47% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 1,74% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 1,34% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 1,29% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 1,19% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 1,12% |
As 10 maiores somam 69,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 841,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Strategic Fof MultimercadoCNPJ 62.999.739/0001-06 | R$ 327,9 mil | 0,04% |
Strategic Fof MultimercadoR$ 327,9 mil
CNPJ 62.999.739/0001-06; 0,04% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 04/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/09/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE CASH PREMIUM.
- 29/06/2026Início da SUBCLASSE CASH PREMIUM.
- 28/05/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 18/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/03/2025Início da SUBCLASSE B.
- 12/03/2025Constituição do fundo.
- 12/03/2025Início da SUBCLASSE A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STRATEGIC CASH PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.960.677/0001-14
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (MHDFW1742324112), o público em geral; SUBCLASSE B (SH7DQ1742324712), o público em geral; SUBCLASSE CASH PREMIUM (TFZ7N1782744088), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/03/2025 e 18/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal