Strata Flagship Fund 1 Feeder A
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−36,76%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 86,5 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/11/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+4,58%
CDI no período
+42,03%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −36,76% | +14,38% | ||
| Desde 28/11/2023 | +4,58% | +1,57% | +42,03% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −40,44%, de 13/01/2026 a 05/10/2026, desde 28/11/2023
- Volatilidade anual
- 15,23%, desde 28/11/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/11/2023 a 27/11/2023: −11,98%; De 13/09/2023 a 14/11/2023: −49,57%; De 13/06/2023 a 12/09/2023: −59,34%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,2 mi e saíram R$ 109,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 146,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 157,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 159,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,78% em um único fundo: Strata Flagship Fund 1 Master.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Master50.468.477/0001-74 | 99,78% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 0,07% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 0,07% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 0,07% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 157,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder 051CNPJ 50.468.687/0001-62 | R$ 53,9 mi | 34,21% |
| Spectra VI Special SituationsCNPJ 47.280.061/0001-13 | R$ 34,6 mi | 21,93% |
| Speciale Strata Special Situation FimCNPJ 45.354.965/0001-10 | R$ 34,6 mi | 21,93% |
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051R$ 53,9 mi
CNPJ 50.468.687/0001-62; 34,21% do patrimônio
Spectra VI Special SituationsR$ 34,6 mi
CNPJ 47.280.061/0001-13; 21,93% do patrimônio
Speciale Strata Special Situation FimR$ 34,6 mi
CNPJ 45.354.965/0001-10; 21,93% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/02/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/05/2023Novo gestor: Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 17/02/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.650.293/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/02/2023 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal