Stark II Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,70
No CDI
R$ 114,38
+10,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,93
+33,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +33,93% | +10,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,24% | +10,16% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/05/2021 | +68,24% | +10,10% | +84,98% | +12,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,24%, de 12/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 80,9 mi e saíram R$ 136,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,25 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,19 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,3 mi; valores a pagar R$ 60,6 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 26,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 19,72% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTC0K4 | 17,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 12,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 9,72% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 9,50% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,72% |
| DebBRRDVTDBS027 | 1,66% |
| Hungria Fim CP11.212.275/0001-05 | 0,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,05% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 17/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/05/2021, antes do novo regulamento de 12/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.005.937/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Balanceados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Serpros Fundo Multipatrocinado
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/05/2021 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal