ST Moritz Liquidez Institucional em Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 75,5 mi a mais do que saíram, 139% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 13/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,81
+41,81% no período
No CDI
R$ 141,32
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| Desde o início13/12/2023 | +41,81% | +13,12% | +41,32% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/12/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 182,1 mi e saíram R$ 106,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 145,4 mi de patrimônio, 531 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 145,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,6 mil; valores a pagar R$ 367,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 14,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,97% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,51% |
| Banco Randon SA11.476.673/0001-39 | 3,09% |
| Bancoseguro S.A.10.264.663/0001-77 | 2,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,58% |
| Banco Agibank S.A10.664.513/0001-50 | 2,52% |
| Banco Gm S.A59.274.605/0001-13 | 2,38% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,10% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 2,07% |
As 10 maiores somam 41,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 143,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Megeve de FidcCNPJ 17.080.215/0001-62 | R$ 27,6 mi | 19,20% |
| Aspen de FidcCNPJ 33.269.968/0001-77 | R$ 18,6 mi | 12,89% |
| Chamonix High Yield em Cotas de FidcCNPJ 56.267.236/0001-43 | R$ 9,63 mi | 6,69% |
| Seleção de Fundos MultimercadoCNPJ 22.177.252/0001-23 | R$ 717,9 mil | 0,50% |
Megeve de FidcR$ 27,6 mi
CNPJ 17.080.215/0001-62; 19,20% do patrimônio
Aspen de FidcR$ 18,6 mi
CNPJ 33.269.968/0001-77; 12,89% do patrimônio
Chamonix High Yield em Cotas de FidcR$ 9,63 mi
CNPJ 56.267.236/0001-43; 6,69% do patrimônio
Seleção de Fundos MultimercadoR$ 717,9 mil
CNPJ 22.177.252/0001-23; 0,50% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 08/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 01/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.076.781/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal