ST James Park Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,22
No CDI
R$ 114,44
+19,22% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,02
+44,02% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 144,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,22% | +14,44% | ||
| 3 anos | +44,02% | +12,93% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início08/12/2022 | +56,12% | +12,31% | +60,20% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,27%, de 22/12/2025 a 22/04/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,66%, desde 09/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 8,14 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 112,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 108,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 99,1 mil; valores a pagar R$ 11,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3pragclm - Pragma Fund Spc Cl M - Peclm0002021 - Prag - 899528,228738 | 47,63% |
| 3fxd0816 - Pragma Fixed In Cl B - Ficlb0002016 - Jpmorgan - 1375,274519 | 7,44% |
| 3prequ_i - Priv Equit Segr Cl I - Pecli0002019 - Jpmorgan - 63797,381394 | 6,45% |
| 3praglra - Pragma P Eq Lra 2021 - Pecll0002021 - Jpmorgan - 148886,79776 | 5,78% |
| 3pradspc - Pragma Diversif Cl C - Dvclc0002019 - Prag - 555,766616 | 4,72% |
| 3prequ_e - Priv Equit Segr Cl e - Pecle0002017 - Jpmorgan - 19827,971283 | 4,11% |
| 3pragclg - Pragma Fund Spc Cl G - Peclg0002018 - Prag - 40243,491075 | 2,97% |
| 3prequ_d - Priv Equit Segr Cl D - Pecld0002015 - Jpmorgan - 29704,181785 | 2,90% |
| 3prafsck - Pragma F Spc Pe Cl K - Peclk0002020 - Jpmorgan - 35557,601042 | 2,59% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 1,94% |
As 10 maiores somam 86,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/11/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 22/11/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.494.318/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/10/2022 e 22/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal