SPX Long Bias Master Mult Prev
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 135,22
No CDI
R$ 114,38
+35,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 200,58
+100,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 200,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +35,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +100,58% | +26,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +149,03% | +20,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/04/2021 | +145,50% | +17,74% | +85,46% | +11,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,10%, de 09/04/2024 a 18/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,63%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 27,9 mi e saíram R$ 82,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 481,0 mi de patrimônio, 53 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 495,9 mi.
R$ 291,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,33 mi; valores a pagar R$ 54,3 mi; derivativos R$ 7,83 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 472,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Rockwell Multimercado40.269.280/0001-52 | 32,09% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 6,77% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 5,83% |
| Motiva SA On NmBRMOTVACNOR7 | 5,79% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 4,46% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 4,14% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 3,66% |
| Dexco On NmBRDXCOACNOR8 | 1,82% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 1,77% |
As 10 maiores somam 72,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 443,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| SPX Long Bias XP Seguros Prev MultimercadoCNPJ 40.526.764/0001-30 | R$ 124,4 mi | 28,03% |
| Bradesco SPX Long Bias Fie II MultCNPJ 45.319.832/0001-03 | R$ 33,7 mi | 7,60% |
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 24,9 mi | 5,62% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 22,9 mi | 5,17% |
| Bradesco Long Biased Fie II MultimercadoCNPJ 54.515.638/0001-94 | R$ 17,1 mi | 3,85% |
| Bradesco Long Biased Pgblvgbl MultCNPJ 37.683.508/0001-41 | R$ 8,42 mi | 1,90% |
| Ubs SPX Prev Long Bias II MultimercadoCNPJ 41.054.936/0001-82 | R$ 5,62 mi | 1,27% |
| 6H Previdência MultimercadoCNPJ 40.778.598/0001-69 | R$ 1,97 mi | 0,44% |
| Xpa Free Prev Fim CPCNPJ 44.748.859/0001-59 | R$ 1,32 mi | 0,30% |
| Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoCNPJ 52.842.608/0001-67 | R$ 1,21 mi | 0,27% |
SPX Long Bias XP Seguros Prev MultimercadoR$ 124,4 mi
CNPJ 40.526.764/0001-30; 28,03% do patrimônio
Bradesco SPX Long Bias Fie II MultR$ 33,7 mi
CNPJ 45.319.832/0001-03; 7,60% do patrimônio
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 24,9 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 5,62% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 22,9 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 5,17% do patrimônio
Bradesco Long Biased Fie II MultimercadoR$ 17,1 mi
CNPJ 54.515.638/0001-94; 3,85% do patrimônio
Bradesco Long Biased Pgblvgbl MultR$ 8,42 mi
CNPJ 37.683.508/0001-41; 1,90% do patrimônio
Ubs SPX Prev Long Bias II MultimercadoR$ 5,62 mi
CNPJ 41.054.936/0001-82; 1,27% do patrimônio
6H Previdência MultimercadoR$ 1,97 mi
CNPJ 40.778.598/0001-69; 0,44% do patrimônio
Xpa Free Prev Fim CPR$ 1,32 mi
CNPJ 44.748.859/0001-59; 0,30% do patrimônio
Investport Olorum XP Seguros Prev MultimercadoR$ 1,21 mi
CNPJ 52.842.608/0001-67; 0,27% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 26/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2021Constituição do fundo.
- 01/03/2021Novo gestor: SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.386.431/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2021 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal