SPX Falcon Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,63
No CDI
R$ 114,38
+46,63% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 246,44
+146,44% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 246,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,63% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +146,44% | +35,06% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +224,06% | +26,51% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início17/09/2012 | +1.233,99% | +20,22% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,95%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,20 bi e saíram R$ 1,76 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,16 bi de patrimônio, 36 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,72 bi.
R$ 9,13 bi em sigilo, em 12 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 60,3 mi; valores a pagar R$ 4,56 bi; derivativos R$ 152,6 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,52 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3spxglo2 - Spx Fund Spc Global - Us0000000000 - Spxi - 51734,32876 | 19,03% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 16,68% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,50% |
| Ultrapar On NmBRUGPAACNOR8 | 4,55% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,08% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,05% |
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 2,74% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 2,65% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 2,31% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,29% |
As 10 maiores somam 62,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 7,03 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Prowler 2 da de AçõesCNPJ 42.827.012/0001-34 | R$ 898,5 mi | 12,78% |
| SPX Falcon CSHG da em AçõesCNPJ 18.772.220/0001-07 | R$ 807,9 mi | 11,49% |
| SPX Falcon CSHG 2 da de AçõesCNPJ 43.041.884/0001-35 | R$ 774,1 mi | 11,01% |
| SPX Falcon 2 em AçõesCNPJ 42.902.399/0001-46 | R$ 724,7 mi | 10,30% |
| Prowler da de AçõesCNPJ 18.489.912/0001-34 | R$ 535,4 mi | 7,61% |
| Falport da de AçõesCNPJ 17.735.052/0001-09 | R$ 379,0 mi | 5,39% |
| SPX Falcon WHG TL em AçõesCNPJ 66.117.365/0001-09 | R$ 342,9 mi | 4,88% |
| SPX Falcon WHG 2 TL em AçõesCNPJ 66.135.650/0001-52 | R$ 238,6 mi | 3,39% |
| SPX Falcon VC da em AçõesCNPJ 46.975.799/0001-32 | R$ 229,4 mi | 3,26% |
| SPX Falcon da em AçõesCNPJ 16.617.768/0001-49 | R$ 217,1 mi | 3,09% |
Prowler 2 da de AçõesR$ 898,5 mi
CNPJ 42.827.012/0001-34; 12,78% do patrimônio
SPX Falcon CSHG da em AçõesR$ 807,9 mi
CNPJ 18.772.220/0001-07; 11,49% do patrimônio
SPX Falcon CSHG 2 da de AçõesR$ 774,1 mi
CNPJ 43.041.884/0001-35; 11,01% do patrimônio
SPX Falcon 2 em AçõesR$ 724,7 mi
CNPJ 42.902.399/0001-46; 10,30% do patrimônio
Prowler da de AçõesR$ 535,4 mi
CNPJ 18.489.912/0001-34; 7,61% do patrimônio
Falport da de AçõesR$ 379,0 mi
CNPJ 17.735.052/0001-09; 5,39% do patrimônio
SPX Falcon WHG TL em AçõesR$ 342,9 mi
CNPJ 66.117.365/0001-09; 4,88% do patrimônio
SPX Falcon WHG 2 TL em AçõesR$ 238,6 mi
CNPJ 66.135.650/0001-52; 3,39% do patrimônio
SPX Falcon VC da em AçõesR$ 229,4 mi
CNPJ 46.975.799/0001-32; 3,26% do patrimônio
SPX Falcon da em AçõesR$ 217,1 mi
CNPJ 16.617.768/0001-49; 3,09% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 11/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 17/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/10/2023, antes do novo regulamento de 17/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,50% ao ano.
- 01/02/2016Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 01/02/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/02/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2012Constituição do fundo.
- 17/09/2012Novo gestor: SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.831.948/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2012 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal