SPX Falcon CSHG da em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,32
No CDI
R$ 114,38
+41,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 225,28
+125,28% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 225,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,32% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +125,28% | +31,08% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +189,13% | +23,66% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início04/10/2013 | +705,04% | +17,37% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,11%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,30%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 64,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 903,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 825,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 9,65 mi.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: SPX Falcon Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Falcon Master em Ações15.831.948/0001-66 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 803,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Allocation SPX Falcon em AçõesCNPJ 18.644.570/0001-80 | R$ 803,0 mi | 99,99% |
Ubs Allocation SPX Falcon em AçõesR$ 803,0 mi
CNPJ 18.644.570/0001-80; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,37% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 23/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 23/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/09/2021Taxa de administração registrada passou de 1,90% para 2,20% ao ano.
- 01/03/2016Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 01/03/2016Novo gestor: SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
- 01/03/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/03/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/10/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPX FALCON CSHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.772.220/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/10/2013 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal