SPX Capital Portfolio Plus da Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 12.884.352/0001-36
Em 12 meses
A cota variou
+9,94%
CDI no período
+14,79%
De 25/06/2025 a 25/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 143,8 mi a mais do que entraram, 75% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 23/06/2023 a 25/06/2026
A cota variou
+18,59%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/06/2026: +18,59%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,94% | +14,79% | ||
| 3 anos | +18,59% | +5,84% | +43,89% | +12,87% |
| 5 anos | +62,74% | +10,23% | +77,15% | +12,12% |
| Desde o início01/12/2010 | +840,42% | +15,49% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −12,96%, de 23/06/2023 a 30/11/2023, desde 23/06/2023
- Volatilidade anual
- 10,51%, desde 23/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,18 mi e saíram R$ 146,0 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2024 a 29/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,0 mil; valores a pagar R$ 42,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: SPX Raptor Master Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Raptor Master Multimercado CP12.808.980/0001-32 | 99,95% |
| Disponibilidades | 0,05% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 23/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 23/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2026Fundo cancelado.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/02/2020Novo gestor: SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda.
- 21/03/2016Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 21/03/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/03/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2012Novo gestor: SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
- 25/11/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 12.884.352/0001-36
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2010 e 23/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 25/06/2026