Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 5.481,96
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 13/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 4,03 bi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1 | um dia |
| salto de +21,44% entre 09/10/2026 e 13/10/2026, sem evento verificado | ||
| 14/06/2011 a 09/10/2026 | 3.850 | +226,17% |
| salto de −91,69% entre 13/06/2011 e 14/06/2011, sem evento verificado | ||
| 13/06/2011 | 1 | um dia |
| salto de +1.096,08% entre 10/06/2011 e 13/06/2011, sem evento verificado | ||
| 02/06/2011 a 10/06/2011 | 7 | −0,35% |
| salto de −33,66% entre 01/06/2011 e 02/06/2011, sem evento verificado | ||
| 31/05/2011 a 01/06/2011 | 2 | −19,95% |
| salto de −24,06% entre 30/05/2011 e 31/05/2011, sem evento verificado | ||
| 27/05/2011 a 30/05/2011 | 2 | −0,99% |
| salto de +58,97% entre 26/05/2011 e 27/05/2011, sem evento verificado | ||
| 26/05/2011 | 1 | um dia |
| salto de +195,46% entre 25/05/2011 e 26/05/2011, sem evento verificado | ||
| 25/05/2011 | 1 | um dia |
| salto de −96,79% entre 24/05/2011 e 25/05/2011, sem evento verificado | ||
| 24/05/2011 | 1 | um dia |
| salto de +2.168,01% entre 23/05/2011 e 24/05/2011, sem evento verificado | ||
| 14/02/2011 a 23/05/2011 | 67 | +18,30% |
| salto de +22,46% entre 11/02/2011 e 14/02/2011, sem evento verificado | ||
| 10/02/2011 a 11/02/2011 | 2 | +4,90% |
| salto de −20,62% entre 09/02/2011 e 10/02/2011, sem evento verificado | ||
| 22/12/2010 a 09/02/2011 | 36 | −35,47% |
| salto de +30,72% entre 21/12/2010 e 22/12/2010, sem evento verificado | ||
| 08/11/2010 a 21/12/2010 | 31 | +0,63% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 550,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,96 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,54 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,6 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 4,69 bi; valores a pagar R$ 5,29 bi; derivativos R$ 515,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 22,38% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 11,64% |
| Boxcp/gsbr /190826/011027/0433228100013004.332.281/0001-30 | 7,17% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 6,66% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,58% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 5,82% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 5,82% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 5,82% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 5,82% |
| Goldman Sachs09.605.581/0001-60 | 5,82% |
As 10 maiores somam 83,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,58% ao ano informada em 21/12/2017. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/12/2017, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2017Taxa de administração registrada passou de 0,42% para 0,58% ao ano.
- 14/12/2017Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 14/12/2017Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 31/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/04/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 23/04/2012Novo gestor: Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A.
- 23/04/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 30/03/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.769.285/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/03/2010 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal