Spectra VII Latam
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
A cota variou
+25,27%
CDI no período
+8,11%
De 27/02/2026 a 29/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 29/09/2026
A cota variou
+25,27%
CDI no período
+8,11%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 29/09/2026: +25,27%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/02/2026 | +25,27% | +8,11% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 21 dias de março, 2 dias de abril, 3 dias de maio, 12 dias de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 30/01/2026: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 55 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/01/2026 a 29/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 29/09/2026: R$ 40,1 mi de patrimônio, 270 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 950,29; valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra Blocker VII Multiestratégia Fip64.156.578/0001-14 | 40,10% |
| Spectra VII Brasil Multiestratégia Fip63.546.478/0001-31 | 24,65% |
| Spectra VII Special Situations Multi64.436.390/0001-20 | 15,12% |
| Spectra VII Consolidador de Fip Multiestratégia63.609.151/0001-61 | 13,35% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 4,55% |
| Spectra Special Box Fidc51.311.858/0001-08 | 2,23% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 39,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPCNPJ 10.141.951/0001-34 | R$ 2,03 mi | 5,18% |
| Porto Seguro Consolidador Multimercado CPCNPJ 41.167.190/0001-13 | R$ 2,03 mi | 5,18% |
| Ubs 2903 Ei Multimercado CPCNPJ 42.903.710/0001-71 | R$ 1,96 mi | 4,99% |
| Destino MultimercadoCNPJ 44.347.431/0001-02 | R$ 1,07 mi | 2,72% |
| Dragon III Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 60.097.978/0001-45 | R$ 1,02 mi | 2,59% |
| Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 07.830.005/0001-90 | R$ 813,9 mil | 2,07% |
| Ubs 2410 Ei Multimercado CPCNPJ 34.831.235/0001-47 | R$ 587,8 mil | 1,50% |
| Ubs Traviata Ei Multimercado M CPCNPJ 17.143.792/0001-56 | R$ 508,7 mil | 1,30% |
| Piracaia 3 Multimercado CPCNPJ 54.659.905/0001-05 | R$ 508,7 mil | 1,30% |
| Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 06.241.214/0001-36 | R$ 508,7 mil | 1,30% |
Ubs PB Ramot Ei Multimercado CPR$ 2,03 mi
CNPJ 10.141.951/0001-34; 5,18% do patrimônio
Porto Seguro Consolidador Multimercado CPR$ 2,03 mi
CNPJ 41.167.190/0001-13; 5,18% do patrimônio
Ubs 2903 Ei Multimercado CPR$ 1,96 mi
CNPJ 42.903.710/0001-71; 4,99% do patrimônio
Destino MultimercadoR$ 1,07 mi
CNPJ 44.347.431/0001-02; 2,72% do patrimônio
Dragon III Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,02 mi
CNPJ 60.097.978/0001-45; 2,59% do patrimônio
Alda Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 813,9 mil
CNPJ 07.830.005/0001-90; 2,07% do patrimônio
Ubs 2410 Ei Multimercado CPR$ 587,8 mil
CNPJ 34.831.235/0001-47; 1,50% do patrimônio
Ubs Traviata Ei Multimercado M CPR$ 508,7 mil
CNPJ 17.143.792/0001-56; 1,30% do patrimônio
Piracaia 3 Multimercado CPR$ 508,7 mil
CNPJ 54.659.905/0001-05; 1,30% do patrimônio
Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado CPR$ 508,7 mil
CNPJ 06.241.214/0001-36; 1,30% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 01/12/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 01/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/06/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B.
- 30/01/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 07/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/11/2025Início da SUBCLASSE A.
- 07/11/2025Início da SUBCLASSE B.
- 07/11/2025Início da SUBCLASSE C.
- 06/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.570.613/0001-84
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (RQEKP1764357045), investidores profissionais; SUBCLASSE B (XTHMU1764357173), investidores profissionais; SUBCLASSE C (2DSIX1764357362), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/11/2025 e 07/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal