Spectra VI Special Situations
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,52
No CDI
R$ 114,44
+32,52% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 160,05
+60,05% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 160,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,52% | +14,44% | ||
| 3 anos | +60,05% | +16,97% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 14/09/2023 | +39,69% | +11,51% | +45,32% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,63%, de 09/10/2023 a 05/12/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,64%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/06/2023 a 13/09/2023: −54,64%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 27,9 mi e saíram R$ 42,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 138,4 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 147,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 14,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder A49.650.293/0001-41 | 23,47% |
| Vega Special Opportunities I Fim58.039.379/0001-23 | 16,55% |
| Vingegaard em Ações59.821.324/0001-33 | 13,77% |
| Multimercado Oriz Albright Corporate Distress CP53.360.213/0001-90 | 13,11% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 11,20% |
| BLC IV Feeder I54.443.336/0001-58 | 9,36% |
| MKL Legal Claims I Fidc65.494.608/0001-65 | 5,94% |
| Vera Cruz III Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc62.193.694/0001-88 | 3,51% |
| Outfield Classe Única Fechada Fidc49.776.300/0001-56 | 1,66% |
| Fair Drive Fidc60.113.723/0001-29 | 1,42% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.280.061/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2022 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal