Spectra V Special Situations
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−13,55%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 47,8 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 25/10/2024 a 09/10/2026
A cota variou
+3,96%
CDI no período
+29,17%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +3,96%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −13,55% | +14,44% | ||
| Desde 25/10/2024 | +3,96% | +2,01% | +29,17% | +13,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,08%, de 03/11/2025 a 16/09/2026, desde 25/10/2024
- Volatilidade anual
- 16,33%, desde 25/10/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/05/2021 a 24/10/2024: +50,25%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 47,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 146,4 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 160,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 24,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 30,53% |
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 17,85% |
| Spectra Gaudi37.122.624/0001-91 | 14,38% |
| BLC III Multimercado CP42.014.300/0001-70 | 12,67% |
| Fitz Roy Special Situations Fidc de45.207.408/0001-77 | 10,39% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 8,53% |
| Vera Cruz II Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc55.579.164/0001-07 | 2,19% |
| Vera Cruz I Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc49.156.414/0001-01 | 1,57% |
| Starboard Special Situations III Fii57.519.008/0001-86 | 0,95% |
| Starboard Special Situations III Fidc40.365.916/0001-60 | 0,93% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 160,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Spectra V Latam MultimercadoCNPJ 37.443.548/0001-16 | R$ 129,2 mi | 80,51% |
| Spectra V Latam II MultimercadoCNPJ 43.508.329/0001-70 | R$ 7,14 mi | 4,45% |
Spectra V Latam MultimercadoR$ 129,2 mi
CNPJ 37.443.548/0001-16; 80,51% do patrimônio
Spectra V Latam II MultimercadoR$ 7,14 mi
CNPJ 43.508.329/0001-70; 4,45% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 28/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.793.194/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/10/2020 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal