Spectra Gaudi
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,70%
CDI no período
+14,48%
De 30/09/2025 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 25/10/2024 a 30/09/2026
A cota variou
−4,26%
CDI no período
+28,72%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 30/09/2026: −4,26%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | −2,70% | +14,48% |
| Desde 25/10/2024 | −4,26% | +28,72% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 15 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 23 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março, 19 dias de abril, 19 dias de maio, 20 dias de junho, 22 dias de julho, 20 dias de agosto e 20 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/09/2021 a 24/10/2024: +69,25%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 240 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 34,0 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 21,0 mil.
Maiores posições
Investe 98,17% em um único fundo: Algarve Mall Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Algarve Mall Multimercado42.043.865/0001-85 | 98,17% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 1,83% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Spectra V Special SituationsCNPJ 39.793.194/0001-65 | R$ 23,1 mi | 67,77% |
| Spectra KafkaCNPJ 32.670.632/0001-59 | R$ 5,63 mi | 16,53% |
| Venetus MultimercadoCNPJ 17.344.660/0001-92 | R$ 3,38 mi | 9,92% |
| Osher MultimercadoCNPJ 17.094.106/0001-02 | R$ 844,0 mil | 2,48% |
Spectra V Special SituationsR$ 23,1 mi
CNPJ 39.793.194/0001-65; 67,77% do patrimônio
Spectra KafkaR$ 5,63 mi
CNPJ 32.670.632/0001-59; 16,53% do patrimônio
Venetus MultimercadoR$ 3,38 mi
CNPJ 17.344.660/0001-92; 9,92% do patrimônio
Osher MultimercadoR$ 844,0 mil
CNPJ 17.094.106/0001-02; 2,48% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/02/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/09/2021Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2021Novo gestor: Spectra Investimentos Ltda.
- 19/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.122.624/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2020 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal