Spectra Evergreen Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 12/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,50
No CDI
R$ 107,68
+3,50% de 12/03/2026 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 12/03/2026 a 01/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,50
+3,50% no período
No CDI
R$ 107,68
Em 01/10/2026: R$ 103,50
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/03/2026 | +3,50% | +7,68% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 1 dia de julho, 21 dias de agosto e 10 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 33 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/03/2026 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 01/10/2026: R$ 16,0 mi de patrimônio, 12 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,6 mil.
Maiores posições
Investe 98,27% em um único fundo: Spectra Evergreen Consolidador Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra Evergreen Consolidador Multimercado64.352.702/0001-17 | 98,27% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,73% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Spectra Evergreen Legacy Feeder MultimercadoCNPJ 60.752.309/0001-60 | R$ 8,28 mi |
| Drago FimCNPJ 33.599.482/0001-05 | R$ 1,37 mi |
| Mainá MasterCNPJ 58.034.507/0001-46 | R$ 218,3 mil |
Spectra Evergreen Legacy Feeder MultimercadoR$ 8,28 mi
CNPJ 60.752.309/0001-60
Drago FimR$ 1,37 mi
CNPJ 33.599.482/0001-05
Mainá MasterR$ 218,3 mil
CNPJ 58.034.507/0001-46
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE N.
- 12/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE P.
- 12/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE V.
- 05/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/09/2025Início da SUBCLASSE N.
- 05/09/2025Início da SUBCLASSE P.
- 05/09/2025Início da SUBCLASSE V.
- 04/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECTRA EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.579.134/0001-66
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE N (9XGGX1772750292), investidores profissionais; SUBCLASSE P (2AQBC1772750160), investidores profissionais; SUBCLASSE V (LWY691772749840), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025 e 05/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal