Speciale Strata Special Situation Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−34,42%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 40,85% abaixo da máxima de 30/12/2025.
Variação da cota
De 28/11/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+1,49%
CDI no período
+42,03%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +1,49%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −34,42% | +14,38% | ||
| Desde 28/11/2023 | +1,49% | +0,52% | +42,03% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −40,98%, de 30/12/2025 a 08/10/2026, desde 28/11/2023
- Volatilidade anual
- 19,59%, desde 28/11/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/11/2023 a 27/11/2023: −11,70%; De 13/09/2023 a 14/11/2023: −45,50%; Em 12/09/2023: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,49 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,9 mi de patrimônio, 145 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,3 mi.
R$ 32,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,6 mil; valores a pagar R$ 27,3 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,39% em um único fundo: Strata Flagship Fund 1 Feeder A.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder A49.650.293/0001-41 | 99,39% |
| Speciale Pós Fixado Referenciado Ima-s Firf53.644.172/0001-64 | 0,61% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Alternative Investments Eagle Eye MultimercadoCNPJ 48.916.517/0001-51 | R$ 1,72 mi | 4,95% |
| Speciale 180 MultimercadoCNPJ 47.409.947/0001-14 | R$ 1,68 mi | 4,82% |
| JRRP MultimercadoCNPJ 48.315.004/0001-95 | R$ 1,38 mi | 3,97% |
| RLM FimCNPJ 41.082.829/0001-68 | R$ 619,9 mil | 1,78% |
| Standord Capital FimCNPJ 39.466.638/0001-58 | R$ 413,3 mil | 1,19% |
| Videre Multimercado CPCNPJ 44.371.772/0001-05 | R$ 206,9 mil | 0,60% |
| BSRC MultimercadoCNPJ 44.967.195/0001-19 | R$ 206,7 mil | 0,59% |
| All Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 48.413.275/0001-83 | R$ 176,5 mil | 0,51% |
Alternative Investments Eagle Eye MultimercadoR$ 1,72 mi
CNPJ 48.916.517/0001-51; 4,95% do patrimônio
Speciale 180 MultimercadoR$ 1,68 mi
CNPJ 47.409.947/0001-14; 4,82% do patrimônio
JRRP MultimercadoR$ 1,38 mi
CNPJ 48.315.004/0001-95; 3,97% do patrimônio
RLM FimR$ 619,9 mil
CNPJ 41.082.829/0001-68; 1,78% do patrimônio
Standord Capital FimR$ 413,3 mil
CNPJ 39.466.638/0001-58; 1,19% do patrimônio
Videre Multimercado CPR$ 206,9 mil
CNPJ 44.371.772/0001-05; 0,60% do patrimônio
BSRC MultimercadoR$ 206,7 mil
CNPJ 44.967.195/0001-19; 0,59% do patrimônio
All Classe de Investimento Multimercado CPR$ 176,5 mil
CNPJ 48.413.275/0001-83; 0,51% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 18/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 04/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.354.965/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2022 e 04/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal