Speciale Multi Credit Prev Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,07
No CDI
R$ 114,44
+14,07% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/10/2025 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,48
+14,48% no período
No CDI
R$ 114,57
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 114,48
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,07% | +14,44% | ||
| Desde o início07/10/2025 | +14,48% | +14,41% | +14,57% | +14,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 07/10/2025
- Volatilidade anual
- 0,35%, desde 07/10/2025; 251 de 253 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 107,5 mi e saíram R$ 300,0 mil desde 07/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 118,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 117,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 43,0 mil; valores a pagar R$ 63,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 20,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 16,05% |
| Kinea Alpes 2 Prev Renda Fixa CP60.008.150/0001-73 | 9,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,50% |
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 Renda Fixa CP63.348.314/0001-08 | 7,40% |
| Itaú Flexprev Advanced II da Mult Créd Priv50.224.453/0001-70 | 6,29% |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii Renda Fixa CP52.257.218/0001-20 | 5,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,76% |
| Polígono Delta Fidc61.536.498/0001-04 | 2,20% |
| DebBRPCHSDBS1I2 | 1,33% |
As 10 maiores somam 80,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 09/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.472.550/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal