Speciale Jive III Feeder Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,69
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 28 dias, desde 02/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 26,9 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 28 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 02/09/2026 a 13/10/2026 | 28 | +0,72% |
| salto de −21,28% entre 01/09/2026 e 02/09/2026, sem evento verificado | ||
| 18/09/2020 a 01/09/2026 | 1.495 | −12,66% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,0 mi de patrimônio, 71 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,9 mi.
R$ 26,9 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,2 mil; valores a pagar R$ 4,1 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 78,13% |
| Ajuste Amortização. | 21,69% |
| Speciale Pós Fixado Referenciado Ima-s Firf53.644.172/0001-64 | 0,19% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 33,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Speciale 180 MultimercadoCNPJ 47.409.947/0001-14 | R$ 1,68 mi | 4,96% |
| G43 FimCNPJ 47.776.754/0001-00 | R$ 816,8 mil | 2,41% |
| BSRC MultimercadoCNPJ 44.967.195/0001-19 | R$ 449,2 mil | 1,33% |
| Jandaia MultimercadoCNPJ 08.828.112/0001-47 | R$ 204,2 mil | 0,60% |
Speciale 180 MultimercadoR$ 1,68 mi
CNPJ 47.409.947/0001-14; 4,96% do patrimônio
G43 FimR$ 816,8 mil
CNPJ 47.776.754/0001-00; 2,41% do patrimônio
BSRC MultimercadoR$ 449,2 mil
CNPJ 44.967.195/0001-19; 1,33% do patrimônio
Jandaia MultimercadoR$ 204,2 mil
CNPJ 08.828.112/0001-47; 0,60% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,18% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/02/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 24/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,18% ao ano.
- 08/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.729.859/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2020 e 13/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal