Sparta Infra Inflação Longa Master III em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa, para o público em geral.
Desde 31/03/2026
A cota variou
+0,95%
CDI no período
+7,30%
De 31/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 31/03/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+0,95%
CDI no período
+7,30%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +0,95%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início31/03/2026 | +0,95% | +7,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,13%, de 20/04/2026 a 19/06/2026, desde 31/03/2026
- Volatilidade anual
- 7,19%, desde 31/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 745,3 mi e saíram R$ 0,00 desde 31/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 752,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 908,2 mi.
R$ 610,1 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,21 mi; valores a pagar R$ 182,3 mi; derivativos R$ 688,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 822,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 37,06% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 10,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,42% |
| DebBREQPADBS0D2 | 1,88% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,63% |
| DebBRRENTDBS154 | 1,46% |
| DebBRELTNDBS082 | 1,04% |
| DebBRISAEDBS0T5 | 1,01% |
| DebBRCGOSDBS0F2 | 0,99% |
| DebBRRBRADBS3J3 | 0,97% |
As 10 maiores somam 62,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 733,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sparta Infra Inflação Longa em Cotas de em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 58.390.457/0001-30 | R$ 733,3 mi | 100,00% |
Sparta Infra Inflação Longa em Cotas de em Infraestrutura Renda FixaR$ 733,3 mi
CNPJ 58.390.457/0001-30; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.789.657/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal