Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+12,65%
CDI no período
+14,42%
De 15/01/2025 a 15/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 28/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/01/2023 a 15/01/2026
A cota variou
+44,82%
CDI no período
+43,34%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/01/2026: +44,82%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,65% | +14,42% | ||
| 3 anos | +44,82% | +13,11% | +43,34% | +12,72% |
| Desde o início29/01/2021 | +79,75% | +12,55% | +68,76% | +11,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,71%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/01/2023
- Volatilidade anual
- 2,51%, desde 13/01/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 177 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/01/2024 a 15/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 15/01/2026: R$ 1,49 bi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,15 bi.
R$ 1,38 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,55 mi; valores a pagar R$ 622,7 mi; derivativos R$ 455,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,15 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 9,20% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 5,74% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 5,61% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 3,85% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,05% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 1,98% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 1,70% |
| DebBRBCPSDBS0C3 | 1,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,07% |
| Debentures SimplesBRVIALDBS0E3 | 0,82% |
As 10 maiores somam 34,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Sparta Deb Inc Inflação de Fundos Incent de Invest em Infraest Renda FixaCNPJ 39.959.025/0001-52 | R$ 1,51 bi |
| Brain Infra Renda Fixa Incentivado de Investimento em InfraCNPJ 50.132.138/0001-12 | R$ 20,6 mi |
Sparta Deb Inc Inflação de Fundos Incent de Invest em Infraest Renda FixaR$ 1,51 bi
CNPJ 39.959.025/0001-52
Brain Infra Renda Fixa Incentivado de Investimento em InfraR$ 20,6 mi
CNPJ 50.132.138/0001-12
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/07/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE ALOCADOR DA CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INC DE INVES FINAN EM INFRA RF RL.
- 12/01/2026Início da SUBCLASSE ALOCADOR DA CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INC DE INVES FINAN EM INFRA RF RL.
- 12/01/2026Início da SUBCLASSE FEEDERS DO SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RL.
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.723.106/0001-59
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ALOCADOR DA CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INC DE INVES FINAN EM INFRA RF RL (RA69Z1768224891), o público em geral; SUBCLASSE FEEDERS DO SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RL (PHWIR1768224526), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2021 e 13/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal