Sparta BWM Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,70
No CDI
R$ 114,38
+14,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 30,4 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,10
+48,10% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,10
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,10% | +13,98% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/09/2023 | +49,83% | +14,03% | +45,39% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,18%, de 26/09/2025 a 29/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 33,9 mi e saíram R$ 64,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 103,8 mi de patrimônio, 15 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 105,4 mi.
R$ 66,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 2,51 mi; derivativos R$ 4,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,70% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,44% |
| DebBRCGASDBS0L6 | 2,19% |
| Banrisul92.702.067/0001-96 | 1,93% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,81% |
| DebBRNTSDDBS071 | 1,78% |
| DebBRQUNTDBS004 | 1,68% |
| DebBREXSEDBS005 | 1,65% |
| DebBRCOLNDBS0G8 | 1,64% |
| DebBRCLIIDBS014 | 1,53% |
As 10 maiores somam 25,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 97,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brain CP Mult Cred PrivCNPJ 38.013.106/0001-00 | R$ 58,3 mi | 59,73% |
| Dino Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.368.524/0001-03 | R$ 6,14 mi | 6,28% |
| Brisa II Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 23.682.492/0001-48 | R$ 3,21 mi | 3,29% |
| Angelim Pedra Mult Cred PrivCNPJ 08.399.467/0001-68 | R$ 2,95 mi | 3,01% |
| Song III Mult Cred PrivCNPJ 37.993.866/0001-50 | R$ 2,86 mi | 2,92% |
| Victoria Falls Mult Cred PrivCNPJ 13.596.279/0001-60 | R$ 1,79 mi | 1,83% |
| Navitimer Multimercado CPCNPJ 23.872.444/0001-12 | R$ 1,60 mi | 1,64% |
| Palmares III Classe de Investimento em AçõesCNPJ 53.096.668/0001-40 | R$ 1,37 mi | 1,41% |
| Serena Mult Cred PrivCNPJ 20.977.224/0001-65 | R$ 1,31 mi | 1,34% |
| Poeme Multimercado CPCNPJ 20.701.585/0001-84 | R$ 1,30 mi | 1,33% |
Brain CP Mult Cred PrivR$ 58,3 mi
CNPJ 38.013.106/0001-00; 59,73% do patrimônio
Dino Classe de Investimento Multimercado CPR$ 6,14 mi
CNPJ 18.368.524/0001-03; 6,28% do patrimônio
Brisa II Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,21 mi
CNPJ 23.682.492/0001-48; 3,29% do patrimônio
Angelim Pedra Mult Cred PrivR$ 2,95 mi
CNPJ 08.399.467/0001-68; 3,01% do patrimônio
Song III Mult Cred PrivR$ 2,86 mi
CNPJ 37.993.866/0001-50; 2,92% do patrimônio
Victoria Falls Mult Cred PrivR$ 1,79 mi
CNPJ 13.596.279/0001-60; 1,83% do patrimônio
Navitimer Multimercado CPR$ 1,60 mi
CNPJ 23.872.444/0001-12; 1,64% do patrimônio
Palmares III Classe de Investimento em AçõesR$ 1,37 mi
CNPJ 53.096.668/0001-40; 1,41% do patrimônio
Serena Mult Cred PrivR$ 1,31 mi
CNPJ 20.977.224/0001-65; 1,34% do patrimônio
Poeme Multimercado CPR$ 1,30 mi
CNPJ 20.701.585/0001-84; 1,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 0,15% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.853.123/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2023 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal