Sonic Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,82
No CDI
R$ 114,38
+16,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 27,3 mi a mais do que entraram, 96% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,60
+41,60% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,60% | +12,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +47,92% | +8,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 16/11/2020 | +60,96% | +8,39% | +86,96% | +11,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,74%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,35%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 15/12/2014 a 13/11/2020: +49,71%; De 21/12/2012 a 12/12/2014: +10,86%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,75 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,59 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 634,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 22,30% |
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 20,03% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 16,34% |
| Consenso A de Classes de Investimento em Ações26.374.820/0001-37 | 15,54% |
| Kapitalo Cgi Zeta Multimercado31.247.845/0001-00 | 14,22% |
| Consenso S de Classe de Investimento Multimercado CP12.023.897/0001-58 | 11,57% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/04/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 09/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 27/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,72% para 0,71% ao ano.
- 25/08/2020Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 25/08/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 25/08/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/12/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SONIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.136.453/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2012 e 25/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal