Song III Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+0,01%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−0,62%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,01% | +14,38% | ||
| 3 anos | −0,62% | −0,21% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +0,46% | +0,09% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/08/2020 | −5,70% | −0,95% | +87,72% | +10,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,15%, de 28/01/2026 a 02/02/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,53%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 43,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 14,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 14,35% |
| Valora BWM Fidc46.439.664/0001-52 | 12,84% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 9,27% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,66% |
| Brain Mult Cred Priv34.617.263/0001-66 | 6,87% |
| Sparta BWM Renda Fixa CP51.853.123/0001-06 | 6,82% |
| Arx Vinson de Renda Fixa CP30.910.553/0001-42 | 6,40% |
| Augme 30 Renda Fixa14.237.118/0001-42 | 5,58% |
| Capitânia BWM Multimercado42.847.342/0001-91 | 5,47% |
| Brave BWM em Direitos Creditórios49.089.398/0001-73 | 3,72% |
As 10 maiores somam 78,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,305% ao ano informada em 02/02/2024. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,305% ao ano.
- 09/02/2023Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 26/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.993.866/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/08/2020 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal