Somma QP1 Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,66
No CDI
R$ 114,38
+10,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 489,3 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,18
+35,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,18% | +10,57% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,73% | +11,03% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/11/2012 | +312,10% | +10,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 09/07/2026 a 10/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 489,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 795,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 791,7 mi.
R$ 791,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,6 mil; valores a pagar R$ 48,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,22 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 30,37% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 18,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 16,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 12,21% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 7,35% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,23% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 4,53% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 3,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 0,16% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 01/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 04/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/07/2024, antes do novo regulamento de 04/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,01% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/03/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 21/03/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/03/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/10/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.879.592/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/10/2012 e 04/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal