Somma Oabprev SC Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,19
No CDI
R$ 114,38
+12,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,16
+40,16% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,16% | +11,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,83% | +10,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/07/2012 | +230,81% | +8,77% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,65%, de 08/10/2026 a 09/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,92%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,55 mi e saíram R$ 5,23 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 129,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,1 mi.
R$ 119,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,0 mil; valores a pagar R$ 96,8 mil; derivativos R$ 1,33 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Somma Institucional Multimercado10.462.072/0001-04 | 17,09% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 15,71% |
| Somma Firenze RF Cred Priv LP45.511.206/0001-14 | 12,73% |
| Mca Institucional Multimercado51.102.305/0001-45 | 9,77% |
| Sparta Top Renda Fixa CP LP14.188.162/0001-00 | 7,77% |
| Galapagos Sea Lion em Cotas de em Direitos Creditórios High Grade Institucional56.072.773/0001-38 | 5,27% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 5,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,06% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 2,77% |
| Galapagos Iguana Renda Fixa42.887.856/0001-70 | 2,76% |
As 10 maiores somam 82,05% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,18% ao ano informada em 09/03/2020. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/03/2020, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2020Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/02/2020Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/12/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 23/12/2013Novo gestor: Somma Investimentos S.A.
- 23/12/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/09/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/07/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.812.255/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2012 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal