Somma Fundamental Cia
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,82
No CDI
R$ 114,37
+40,82% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,68
+47,68% no período
No CDI
R$ 144,09
No Ibovespa
R$ 178,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 147,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,82% | +14,37% | +45,75% | |||
| 3 anos | +47,68% | +13,86% | +44,09% | +12,93% | +78,40% | +21,26% |
| 5 anos | +48,78% | +8,27% | +81,65% | +12,68% | ||
| Desde o início29/05/2018 | +105,64% | +8,99% | +110,75% | +9,31% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −26,62%, de 27/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,52%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,0 mi e saíram R$ 4,30 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 41,7 mi de patrimônio, 33 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,5 mi.
R$ 37,5 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 126,2 mil; valores a pagar R$ 249,9 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,86% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,13% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 5,75% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 5,62% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,43% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 4,72% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,64% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 4,33% |
| Vivara S.A. On NmBRVIVAACNOR0 | 3,83% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,75% |
As 10 maiores somam 52,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,50% ao ano informada em 12/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+3; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Taxa de administração registrada passou de 1,95% para 2,50% ao ano.
- 19/03/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.722.466/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/03/2018 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal