Somma Ethos Global Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 23/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,08
No CDI
R$ 109,99
−1,92% de 23/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,08
−1,92% no período
No CDI
R$ 109,99
Em 13/10/2026: R$ 98,08
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/01/2026 | −1,92% | +9,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,01%, de 18/02/2026 a 13/04/2026, desde 23/01/2026
- Volatilidade anual
- 11,64%, desde 23/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 60,1 mi e saíram R$ 1,50 mi desde 23/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,5 mi.
R$ 59,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,9 mil; valores a pagar R$ 21,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Msci Usa Sri Ucits Etf | 22,03% |
| Msci Acwi Sri Ucits Etf | 19,54% |
| Ishares Usd Treasury Bond 0-1yr Ucits Etf | 16,66% |
| Spdr Stoxx Europe 600 Sri Ucit | 5,03% |
| Xtrackers Usd Corporate Bond Sri Pab Ucits Etf | 4,25% |
| Amundi Global Corporate Bond 1-5y Esg - Ucits Etf | 4,24% |
| Ishares Usd Treasury Bond 1 3yr Ucits Etf Usd Acc | 4,22% |
| Ishares Usd Treasury Bond 7 10yr Ucits Etf Usd Acc | 4,04% |
| Ishares Usd Treasury Bond 3 7y | 3,97% |
| Amundi Msci World Sri Climate Paris Aligned Ucits | 3,78% |
As 10 maiores somam 87,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/12/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA ETHOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.918.855/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/11/2025 e 03/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal