Somma Ans Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,88
No CDI
R$ 114,38
+14,88% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,84
+47,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,88% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,84% | +13,92% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 21/12/2022 | +30,33% | +7,20% | +59,55% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,53%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,59%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 21/07/2020 a 20/12/2022: +22,94%; Em 08/05/2020: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 19,2 mi e saíram R$ 5,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 236,9 mi de patrimônio, 43 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 237,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,0 mil; valores a pagar R$ 76,7 mil; derivativos R$ 8,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Somma Torino RF Cred Priv LP28.206.220/0001-95 | 9,59% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 6,91% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 2,88% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 2,54% |
| Scania Banco S.A.11.417.016/0001-10 | 2,54% |
| Multiplike Plus Fidc42.154.687/0001-60 | 2,12% |
| DebBRPCHSDBS222 | 2,02% |
| DebBRARMLDBS029 | 2,01% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 1,95% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 1,85% |
As 10 maiores somam 34,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/04/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 24/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/12/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/12/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 20/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,35% ao ano.
- 21/07/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/01/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 02/03/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.293.743/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/03/2017 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal