Somar Multimercado IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+2,34%
CDI no período
+14,46%
De 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
A cota variou
+32,24%
CDI no período
+43,99%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 06/10/2026: +32,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,34% | +14,46% | ||
| 3 anos | +32,24% | +9,76% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | +17,47% | +3,27% | +81,41% | +12,65% |
| Desde o início09/06/2011 | +309,19% | +9,63% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,05%, de 22/12/2025 a 05/05/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,88%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 69,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 132,0 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 128,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,76 mi; valores a pagar R$ 1,09 mi; valores inconsistentes −R$ 323,17.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Maverick Long Abr 23 | 14,17% |
| iShares Gold Trust | 7,31% |
| The Childrens Inv Fd | 6,33% |
| Soroban Long Fund | 6,25% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS | 5,15% |
| iShares Asia 50 ETF | 3,83% |
| Hmc C Cip Ix | 3,68% |
| Microsoft Corporation | 2,82% |
| Alpha Ventures I Lp | 2,76% |
| iShares Global AAA-AA Govt Bon | 2,65% |
As 10 maiores somam 54,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,47% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,47% ao ano.
- 01/04/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 15,00% para 0,15% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 15,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/01/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 30/04/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 30/04/2012Novo gestor: Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 30/04/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 25/05/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.547.632/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/05/2011 e 06/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal