Solis
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,67
No CDI
R$ 114,38
+31,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 156,03
+56,03% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 156,03
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,67% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +56,03% | +15,98% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +30,26% | +5,43% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início24/06/2011 | +295,50% | +9,40% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,08%, de 21/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,19%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,27 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 76,3 mi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,8 mi.
R$ 67,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,6 mil; valores a pagar R$ 34,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 68,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TB Atmos em Ações46.961.685/0001-33 | 22,64% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 21,90% |
| Real Investor em Ações10.500.884/0001-05 | 14,07% |
| Regilo em Ações30.366.098/0001-66 | 9,02% |
| Kiron em Ações25.213.366/0001-70 | 5,99% |
| Perfin Infra Equity Alocadores em Cotas de em Acoes40.226.121/0001-70 | 5,28% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 4,75% |
| Tarpon GT 90 em Ações42.922.205/0001-74 | 4,20% |
| Charles River de Ações14.438.229/0001-17 | 3,99% |
| Fras-le On N1BRFRASACNOR0 | 3,30% |
As 10 maiores somam 95,15% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 02/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,05% ao ano.
- 22/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,07% ao ano.
- 01/01/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,60% ao ano.
- 28/04/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2012Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/12/2012Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/12/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/05/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.549.299/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/05/2011 e 02/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal