Só Enjoy Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+10,68%
CDI no período
+14,47%
De 01/10/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 01/10/2026
A cota variou
+38,72%
CDI no período
+44,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 01/10/2026: +38,72%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,68% | +14,47% | ||
| 3 anos | +38,72% | +11,50% | +44,11% | +12,93% |
| Desde o início29/12/2022 | +50,41% | +11,48% | +58,50% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,09%, de 20/04/2026 a 10/06/2026, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 1,48%, desde 29/09/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/10/2024 a 02/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,1 mi.
R$ 31,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 19,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Seahawk Plus Multimercado CP34.781.162/0001-26 | 11,51% |
| Solis Capital Antares em Direitos Creditórios13.054.728/0001-48 | 11,06% |
| Orram 60 de Fidc43.551.206/0001-12 | 10,96% |
| Bradesco Bancos II RF Cred Priv51.293.148/0001-00 | 8,19% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,86% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 5,51% |
| Valora Horizon High Yield Fidc17.313.316/0001-36 | 5,32% |
| Genoa Capital Arpa Multimercado37.495.383/0001-26 | 4,44% |
| Access Kapitalo K10 Multimercado43.984.537/0001-46 | 4,29% |
| Sparta Max 60 de Renda Fixa Crédito Priv LP44.643.192/0001-20 | 4,25% |
As 10 maiores somam 71,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 22/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 17/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SÓ ENJOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.409.920/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- MB Assets Administração de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2022 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal