Sinaf Alpha Corporativo Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,46
No CDI
R$ 114,38
+14,46% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 24,9 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,23
+42,23% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,46% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,23% | +12,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +55,82% | +9,28% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/04/2004 | +790,70% | +10,19% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,18%, de 09/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,30%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 24,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 64,4 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,1 mi.
R$ 64,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 18,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci Institucional Renda Fixa Referenciado DI51.415.957/0001-30 | 62,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 9,01% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 5,80% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,10% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 4,11% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,58% |
| Banco Agibank10.664.513/0001-50 | 2,25% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 2,05% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 1,93% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 1,83% |
As 10 maiores somam 98,36% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,492% ao ano informada em 02/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 10/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/10/2023, antes do novo regulamento de 10/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/10/2023Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 02/10/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 02/10/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/2023Taxa de administração registrada passou de 0,51% para 0,492% ao ano.
- 22/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,51% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,06% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,49% para 6,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/04/2018Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 16/04/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 22/02/2017Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 19/10/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/09/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 17/09/2012Novo gestor: Gap Gestora de Recursos Ltda.
- 17/09/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/09/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 15/11/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/08/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SINAF ALPHA CORPORATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.595.259/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/08/2003 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal