Silex Fim CP IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,18%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/06/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+14,31%
CDI no período
+20,44%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +14,31%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| Desde 02/06/2025 | +14,31% | +10,31% | +20,44% | +14,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,20%, de 16/03/2026 a 02/09/2026, desde 02/06/2025
- Volatilidade anual
- 16,34%, desde 02/06/2025; 338 de 344 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 2 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 30 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 29/12/2023 a 30/05/2025: +1,43%; De 30/09/2022 a 28/12/2023: +39,68%; De 27/09/2022 a 29/09/2022: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 567,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 566,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,8 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Seves Multiestratégia Fip36.009.814/0001-34 | 63,08% |
| Energy 21 Fidc27.983.569/0001-70 | 36,92% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,01% ao ano informada em 16/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/11/2025Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/11/2019Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 31/10/2019Novo gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- 31/10/2019Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/02/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SILEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.881.003/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2018 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal