Siguler Guff BSSF II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+21,18%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+4,76%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +4,76% | +44,01% | ||
| 5 anos | +39,01% | +6,81% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/11/2020 | +36,58% | +5,41% | +86,97% | +11,16% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 20 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 20 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 1 dia de fevereiro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 87,6 mi de patrimônio, 65 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,9 mil; valores a pagar R$ 34,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Espresso Créditos Judiciais Fidc37.022.236/0001-39 | 26,44% |
| Goat Créditos Judiciais em Direitos Creditórios45.207.572/0001-84 | 15,26% |
| Rocket IV Créditos Judiciais Fidc50.991.111/0001-85 | 10,24% |
| XP Litigation Fund S1 de36.554.406/0001-63 | 8,29% |
| C3E Créditos Judiciais Fidc35.765.961/0001-71 | 6,96% |
| Dominó Créditos Judiciais Fidc44.395.203/0001-08 | 6,80% |
| Salem III Créditos Judiciais Fidc41.184.857/0001-96 | 6,12% |
| Salem Créditos Judiciais Fidc40.054.639/0001-74 | 5,22% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 3,24% |
| Cimarron Créditos Judiciais Fidc41.184.960/0001-36 | 1,72% |
As 10 maiores somam 90,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
96,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 87,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Designer 95 Mult CPCNPJ 54.716.054/0001-87 | R$ 2,74 mi | 3,12% |
| Ubs Atoz Multimercado CPCNPJ 31.713.520/0001-75 | R$ 2,74 mi | 3,12% |
| Trieste 95 Dinâmico Multimercado CPCNPJ 26.344.626/0001-09 | R$ 534,7 mil | 0,61% |
| Mybs MultimercadoCNPJ 10.841.486/0001-44 | R$ 484,0 mil | 0,55% |
| Gaivota Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 23.884.674/0001-00 | R$ 274,2 mil | 0,31% |
| Futuro II MultimercadoCNPJ 47.512.461/0001-07 | R$ 212,3 mil | 0,24% |
Designer 95 Mult CPR$ 2,74 mi
CNPJ 54.716.054/0001-87; 3,12% do patrimônio
Ubs Atoz Multimercado CPR$ 2,74 mi
CNPJ 31.713.520/0001-75; 3,12% do patrimônio
Trieste 95 Dinâmico Multimercado CPR$ 534,7 mil
CNPJ 26.344.626/0001-09; 0,61% do patrimônio
Mybs MultimercadoR$ 484,0 mil
CNPJ 10.841.486/0001-44; 0,55% do patrimônio
Gaivota Classe de Investimento Multimercado CPR$ 274,2 mil
CNPJ 23.884.674/0001-00; 0,31% do patrimônio
Futuro II MultimercadoR$ 212,3 mil
CNPJ 47.512.461/0001-07; 0,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 25/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/03/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 14/11/2023Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 16/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/05/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 02/05/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/05/2022Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 25/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.011.641/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/09/2020 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal