Siderius Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,20
No CDI
R$ 114,38
+29,20% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 159,82
+59,82% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 159,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,20% | +14,38% | ||
| 3 anos | +59,82% | +16,91% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +58,50% | +9,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/11/2016 | +168,96% | +10,52% | +141,08% | +9,31% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,23%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,67%, desde 13/10/2023; 745 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de fevereiro e 5 dias de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Fevereiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Março de 2026, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,82 mi e saíram R$ 972,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de fevereiro e 5 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,20 bi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 bi.
R$ 1,05 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,18 mi; valores a pagar R$ 231,4 mil; derivativos R$ 5,39 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,01 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brain Long Only Cia35.610.530/0001-36 | 15,38% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 8,44% |
| Oceana BWM em Ações28.747.130/0001-01 | 7,58% |
| Brain Mult Cred Priv34.617.263/0001-66 | 6,28% |
| Atmos BWM de Ações46.386.559/0001-00 | 5,47% |
| Brain Dahlia Total Return Multimercado34.701.977/0001-58 | 3,54% |
| TB BWM em Acoes47.812.114/0001-08 | 3,29% |
| Bogari Value em Ações08.323.402/0001-39 | 3,23% |
| Atmr II em Ações36.326.771/0001-10 | 2,96% |
| Pipo Fundo de Fundos Venture Capital I de Fip IE44.329.551/0001-79 | 2,70% |
As 10 maiores somam 58,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 19/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/02/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/03/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,30% ao ano.
- 08/02/2019Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,10% ao ano.
- 25/10/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/11/2016Taxa de administração registrada passou de 0,325% para 0,33% ao ano.
- 21/11/2016Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 20/07/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 25.681.947/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/07/2016 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal