Sicredi Renda Fixa Cash Alocação LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,42
No CDI
R$ 114,38
+14,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 448,6 mi a mais do que entraram, 43% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,27
+44,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,27% | +12,99% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/08/2023 | +47,22% | +13,00% | +46,97% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,38 bi e saíram R$ 2,83 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 659,5 mi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 665,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,4 mil; valores a pagar R$ 9,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 64,16% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 35,84% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 688,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sicredi em RF LP Taxa SelicCNPJ 07.277.931/0001-80 | R$ 422,2 mi | 61,36% |
| Sicredi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred PrivCNPJ 61.734.698/0001-63 | R$ 100,2 mi | 14,56% |
| Sicredi em Renda Fixa LP Bancário Baixo Risco CPCNPJ 21.170.347/0001-52 | R$ 47,7 mi | 6,94% |
| Sicredi Estratégia Conservadora em Renda Fixa LPCNPJ 24.634.254/0001-20 | R$ 40,2 mi | 5,84% |
| Sicredi em Renda Fixa LP CdiCNPJ 03.564.809/0001-34 | R$ 20,1 mi | 2,92% |
| Sicredi Renda Fixa Corporativo CP LPCNPJ 58.561.451/0001-88 | R$ 18,5 mi | 2,68% |
| Sicredi Ouro MultimercadoCNPJ 61.542.326/0001-35 | R$ 12,4 mi | 1,81% |
| Sicredi Estratégia Moderada em Multimercado LPCNPJ 18.990.750/0001-13 | R$ 8,94 mi | 1,30% |
| Sicredi em Renda Fixa Cdi + LPCNPJ 16.938.231/0001-80 | R$ 8,44 mi | 1,23% |
| Sicredi em Multimercado Bolsa Americana LPCNPJ 24.633.818/0001-00 | R$ 1,32 mi | 0,19% |
Sicredi em RF LP Taxa SelicR$ 422,2 mi
CNPJ 07.277.931/0001-80; 61,36% do patrimônio
Sicredi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred PrivR$ 100,2 mi
CNPJ 61.734.698/0001-63; 14,56% do patrimônio
Sicredi em Renda Fixa LP Bancário Baixo Risco CPR$ 47,7 mi
CNPJ 21.170.347/0001-52; 6,94% do patrimônio
Sicredi Estratégia Conservadora em Renda Fixa LPR$ 40,2 mi
CNPJ 24.634.254/0001-20; 5,84% do patrimônio
Sicredi em Renda Fixa LP CdiR$ 20,1 mi
CNPJ 03.564.809/0001-34; 2,92% do patrimônio
Sicredi Renda Fixa Corporativo CP LPR$ 18,5 mi
CNPJ 58.561.451/0001-88; 2,68% do patrimônio
Sicredi Ouro MultimercadoR$ 12,4 mi
CNPJ 61.542.326/0001-35; 1,81% do patrimônio
Sicredi Estratégia Moderada em Multimercado LPR$ 8,94 mi
CNPJ 18.990.750/0001-13; 1,30% do patrimônio
Sicredi em Renda Fixa Cdi + LPR$ 8,44 mi
CNPJ 16.938.231/0001-80; 1,23% do patrimônio
Sicredi em Multimercado Bolsa Americana LPR$ 1,32 mi
CNPJ 24.633.818/0001-00; 0,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/05/2026Novo gestor: Sicredi Asset Management Ltda.
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/07/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.423.730/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/07/2023 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal