Sicredi Renda Fixa Ans CP LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,44
No CDI
R$ 114,38
+14,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 99,5 mi a mais do que entraram, 55% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,68
+44,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,68% | +13,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,92% | +12,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/02/2020 | +92,91% | +10,37% | +90,64% | +10,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,71%, de 23/09/2025 a 26/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,86%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,30 mi e saíram R$ 104,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 93,3 mi de patrimônio, 24 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 92,9 mi.
R$ 46,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 521,0 mil; valores a pagar R$ 382,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 23,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 14,56% |
| Itau Holding60.872.504/0001-23 | 3,49% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,74% |
| Banco BTG Pactu30.306.294/0001-45 | 2,41% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 2,30% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,96% |
| Mercado Credito37.679.449/0001-38 | 1,88% |
| Banco C631.872.495/0001-72 | 1,75% |
As 10 maiores somam 69,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 25.000,00.
Informado pelo fundo em 27/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Novo gestor: Sicredi Asset Management Ltda.
- 30/01/2026Novo gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/09/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.170.383/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/09/2014 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal