Sicredi Multimercado Multi Classes LP CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,43
No CDI
R$ 114,38
+13,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 48,5 mi a mais do que entraram, 43% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,28
+42,28% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,28% | +12,47% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,81% | +12,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/03/2018 | +109,35% | +9,00% | +113,20% | +9,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,71%, de 02/06/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,3 mi e saíram R$ 59,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 75,1 mi de patrimônio, 1.884 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,9 mi.
R$ 33,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 153,9 mil; derivativos −R$ 23,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 80,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 47,73% |
| Bco Votorantim59.588.111/0001-03 | 7,38% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 6,96% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 5,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 2,69% |
| Portoseg S/A04.862.600/0001-10 | 2,04% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,90% |
| Itau Holding60.872.504/0001-23 | 1,70% |
| Bco Merc Br17.184.037/0001-10 | 1,49% |
| Bco Agibank SA10.664.513/0001-50 | 1,47% |
As 10 maiores somam 78,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Novo gestor: Sicredi Asset Management Ltda.
- 30/01/2026Novo gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi.
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 04/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,70% ao ano.
- 01/06/2020Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,80% ao ano.
- 01/10/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.344.729/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/03/2016 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal