Sicredi Especialmente Constituído RF Previdência Master DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,57
No CDI
R$ 114,38
+14,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,50
+45,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,50% | +13,31% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +86,10% | +13,23% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/11/2013 | +260,45% | +10,45% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,47 bi e saíram R$ 199,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,68 bi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,60 bi.
R$ 3,00 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 91,9 mil; derivativos −R$ 1,09 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,00 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,50% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 7,08% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 6,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 4,82% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 3,61% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 2,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,78% |
As 10 maiores somam 64,42% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,44 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sicredi em Especialmente Constituídos RF Previdência ReservaCNPJ 18.884.781/0001-90 | R$ 7,27 bi | 86,15% |
| Sicredi em Especialmente Constituídos RF Prev Seleto JurosCNPJ 07.836.161/0001-69 | R$ 663,9 mi | 7,87% |
| Sicredi em Especialmente Constituídos RF Prev Essencial JurosCNPJ 06.064.913/0001-58 | R$ 195,5 mi | 2,32% |
| Sicredi em Especialmente Constituídos Mult Prev Valor CompostoCNPJ 06.064.910/0001-14 | R$ 172,9 mi | 2,05% |
| Sicredi em Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência IIICNPJ 09.012.280/0001-22 | R$ 99,6 mi | 1,18% |
| Sicredi em Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial CompostoCNPJ 09.012.267/0001-73 | R$ 36,2 mi | 0,43% |
Sicredi em Especialmente Constituídos RF Previdência ReservaR$ 7,27 bi
CNPJ 18.884.781/0001-90; 86,15% do patrimônio
Sicredi em Especialmente Constituídos RF Prev Seleto JurosR$ 663,9 mi
CNPJ 07.836.161/0001-69; 7,87% do patrimônio
Sicredi em Especialmente Constituídos RF Prev Essencial JurosR$ 195,5 mi
CNPJ 06.064.913/0001-58; 2,32% do patrimônio
Sicredi em Especialmente Constituídos Mult Prev Valor CompostoR$ 172,9 mi
CNPJ 06.064.910/0001-14; 2,05% do patrimônio
Sicredi em Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência IIIR$ 99,6 mi
CNPJ 09.012.280/0001-22; 1,18% do patrimônio
Sicredi em Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial CompostoR$ 36,2 mi
CNPJ 09.012.267/0001-73; 0,43% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Novo gestor: Sicredi Asset Management Ltda.
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/11/2016Novo gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi.
- 29/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.884.798/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/2013 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal