Sicredi em RF IMA-B5 LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,82
No CDI
R$ 114,38
+16,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 103,3 mi a mais do que saíram, 97% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,42
+38,42% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,42% | +11,44% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início22/07/2022 | +55,37% | +10,99% | +68,18% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,67%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,00%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 186,1 mi e saíram R$ 82,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 246,0 mi de patrimônio, 150 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 233,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 485,6 mil.
Maiores posições
Investe 99,74% em um único fundo: Renda Fixa IMA-B5 Alocação LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Renda Fixa IMA-B5 Alocação LP41.283.554/0001-20 | 99,74% |
| Sicredi Renda Fixa Cash Alocação LP51.423.730/0001-36 | 0,26% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 211,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sicredi Estratégia Conservadora em Renda Fixa LPCNPJ 24.634.254/0001-20 | R$ 61,5 mi | 29,06% |
| Sicredi Estratégia Moderada em Multimercado LPCNPJ 18.990.750/0001-13 | R$ 27,8 mi | 13,15% |
| Sicredi Estratégia Arrojada em Multimercado LPCNPJ 17.332.083/0001-19 | R$ 7,62 mi | 3,60% |
Sicredi Estratégia Conservadora em Renda Fixa LPR$ 61,5 mi
CNPJ 24.634.254/0001-20; 29,06% do patrimônio
Sicredi Estratégia Moderada em Multimercado LPR$ 27,8 mi
CNPJ 18.990.750/0001-13; 13,15% do patrimônio
Sicredi Estratégia Arrojada em Multimercado LPR$ 7,62 mi
CNPJ 17.332.083/0001-19; 3,60% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,18% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 26/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2026Novo gestor: Sicredi Asset Management Ltda.
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.283.495/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2021 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal