Sicoob Ima-b 5 Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 01/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,75
No CDI
R$ 103,80
+6,75% de 01/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 01/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,75
+6,75% no período
No CDI
R$ 103,80
Em 13/10/2026: R$ 106,75
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início01/07/2026 | +6,75% | +3,80% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,19%, de 16/07/2026 a 22/07/2026, desde 01/07/2026
- Volatilidade anual
- 2,34%, desde 01/07/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,0 mi e saíram R$ 232,0 mil desde 01/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,0 mi de patrimônio, 171 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,3 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 25,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 25,60% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 22,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 14,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 8,04% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 3,30% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/06/2026Adaptação às regras de 2023.
- 12/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.314.618/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicoob S.A - Banco Sicoob
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Cooperativo Sicoob S.A - Banco Sicoob
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2026 e 15/06/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal