Sharp Equity Value Previdência A Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,21
No CDI
R$ 114,38
+28,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,66
+63,66% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,21% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +63,66% | +17,84% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início24/11/2021 | +75,46% | +12,20% | +80,23% | +12,82% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −25,36%, de 19/08/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,87%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 28,7 mi e saíram R$ 22,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 103,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,8 mi.
R$ 86,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 525,6 mil; valores a pagar R$ 453,1 mil; derivativos R$ 150,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 10,86% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 10,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 8,70% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 8,56% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 6,54% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 6,49% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 6,46% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 4,73% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 4,73% |
| Mercadolibre DrnBRMELIBDR006 | 4,60% |
As 10 maiores somam 71,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 18/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.046.919/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2021 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal