Sharp Equity Value Institucional II de Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,51
No CDI
R$ 114,38
+31,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 37,6 mi a mais do que entraram, 43% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,29
+46,29% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,29
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,51% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +46,29% | +13,52% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início20/04/2023 | +58,31% | +14,10% | +52,97% | +12,98% | +98,23% | +21,71% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,60%, de 28/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 24,1 mi e saíram R$ 61,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 41,6 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,4 mi.
R$ 49,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 201,3 mil; valores a pagar R$ 163,0 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 115,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 16,64% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 15,14% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 10,87% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 9,39% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 9,15% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 8,48% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 6,51% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,33% |
| Assai On NmBRASAIACNOR0 | 4,47% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 4,41% |
As 10 maiores somam 90,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 52,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Quaker em AçõesCNPJ 13.911.092/0001-03 | R$ 5,25 mi | 10,01% |
| Previcoke II MultimercadoCNPJ 31.615.270/0001-30 | R$ 4,55 mi | 8,68% |
| Santiago em AçõesCNPJ 42.448.245/0001-26 | R$ 3,27 mi | 6,23% |
| Itaú VW Jetta II da em AçõesCNPJ 37.759.937/0001-55 | R$ 2,36 mi | 4,50% |
Quaker em AçõesR$ 5,25 mi
CNPJ 13.911.092/0001-03; 10,01% do patrimônio
Previcoke II MultimercadoR$ 4,55 mi
CNPJ 31.615.270/0001-30; 8,68% do patrimônio
Santiago em AçõesR$ 3,27 mi
CNPJ 42.448.245/0001-26; 6,23% do patrimônio
Itaú VW Jetta II da em AçõesR$ 2,36 mi
CNPJ 37.759.937/0001-55; 4,50% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 3,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/12/2022Novo gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
- 09/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.375.206/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2022 e 25/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal