Seven Pounds Soberano Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,55
No CDI
R$ 114,38
+13,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,26
+38,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,26% | +11,40% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início05/05/2023 | +45,95% | +11,61% | +52,27% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,53%, de 09/05/2024 a 10/05/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 31,0 mi e saíram R$ 30,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,44 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,55 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 8,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 84,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 10,51% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 4,59% |
| Disponibilidades | 0,07% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/04/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/01/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2023Novo gestor: Seven Pounds Asset Management Ltda.
- 28/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.114.259/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2023 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal