Sette Armonia Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−4,55%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 16/02/2024 a 09/10/2026
A cota variou
+15,45%
CDI no período
+38,63%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +15,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −4,55% | +14,44% | ||
| Desde 16/02/2024 | +15,45% | +5,58% | +38,63% | +13,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,31%, de 24/11/2025 a 27/05/2026, desde 16/02/2024
- Volatilidade anual
- 20,16%, desde 16/02/2024; 665 de 667 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/11/2022 a 15/02/2024: +11,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,88 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 44,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,3 mil; valores a pagar R$ 11,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Montenegro Fidc NP40.617.721/0001-60 | 48,60% |
| Axium Capital em Direitos Creditórios NP48.213.143/0001-08 | 36,65% |
| Alumni Multiestratégia Fip53.374.290/0001-08 | 9,75% |
| Piemonte TOKY3 Multiestratégia Fip63.343.894/0001-32 | 4,99% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,01% |
| Disponivel Caixa | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/05/2026Novo administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SETTE ARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.715.828/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2022 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal