Setta Corporate Multimercado Cred Priv
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,21
No CDI
R$ 114,44
+14,21% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,33
+49,33% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 149,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,21% | +14,44% | ||
| 3 anos | +49,33% | +14,30% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +88,38% | +13,50% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início29/06/2018 | +127,44% | +10,43% | +109,40% | +9,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,10%, de 17/12/2024 a 23/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,40%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 31,8 mi e saíram R$ 30,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 257,0 mi de patrimônio, 90 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 254,8 mi.
R$ 254,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 37,5 mil; valores a pagar R$ 44,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 246,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 16,38% |
| Arx Everest Renda Fixa CP32.102.131/0001-76 | 12,64% |
| SPX Seahawk Renda Fixa CP LP35.505.971/0001-78 | 11,89% |
| Root Capital High Yield Multimercado CP34.431.415/0001-31 | 11,80% |
| Az Quest Altro Multimercado CP22.100.009/0001-07 | 11,71% |
| Vinland Crédito Estruturado Fidc47.640.954/0001-22 | 9,71% |
| Leto Select Multimercado CP21.946.695/0001-79 | 9,56% |
| Leto Corporate Plus de Multimercado CP19.488.866/0001-11 | 9,45% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 5,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,51% |
As 10 maiores somam 99,58% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 06/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/01/2019Novo gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- 17/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.993.650/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/05/2018 e 08/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal