Setta Consolidador Renda Variável Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,10
No CDI
R$ 114,38
+34,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,37
+65,37% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,10% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +65,37% | +18,25% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +52,07% | +8,75% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início02/04/2018 | +127,01% | +10,09% | +112,72% | +9,25% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,24%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,81%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 22,7 mi e saíram R$ 16,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 146,6 mi de patrimônio, 77 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,4 mi.
R$ 126,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 445,9 mil; valores a pagar R$ 1,41 mi; derivativos R$ 286,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 118,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oceana MWM em Ações29.626.077/0001-53 | 16,45% |
| SPX Falcon 2 em Ações42.902.399/0001-46 | 11,83% |
| TB STB em Acoes47.510.058/0001-49 | 9,50% |
| Encore Long Bias Fo em Ações52.181.042/0001-70 | 8,53% |
| Kapitalo Tarkus em Ações28.747.685/0001-53 | 7,96% |
| Atmr II em Ações36.326.771/0001-10 | 7,49% |
| Brasil Capital Institucional 30 em Ações14.866.273/0001-28 | 5,87% |
| Moat Capital da em Ações20.658.576/0001-58 | 5,41% |
| Bogari Value M em Ações Responsabilidade Ltda38.386.893/0001-28 | 4,38% |
| Neo Navitas em Ações11.961.199/0001-30 | 4,16% |
As 10 maiores somam 81,58% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/02/2019Novo gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- 26/01/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.470.647/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2018 e 08/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal