Setta Consolidador Equity Hedge Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 124,25
No CDI
R$ 114,38
+24,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/05/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,28
+35,28% no período
No CDI
R$ 120,90
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,28
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,25% | +14,38% | ||
| Desde o início22/05/2025 | +35,28% | +24,21% | +20,90% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,66%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 22/05/2025
- Volatilidade anual
- 5,88%, desde 22/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,0 mi e saíram R$ 9,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 70,1 mi de patrimônio, 90 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,2 mi.
R$ 67,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 843,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Solana Equity Hedge XV em Ações59.212.502/0001-29 | 34,68% |
| Oceana Equity Hedge em Ações28.777.460/0001-40 | 30,29% |
| RPS Equity Hedge MWM em Ações38.163.592/0001-35 | 25,76% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,75% |
| Encore Long & Short em Ações60.306.622/0001-74 | 3,61% |
| Itaú Institucional Renda Fixa Ima B da10.474.513/0001-98 | 1,88% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 0,02% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 07/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.893.314/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2025 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal