Serendipity
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,75
No CDI
R$ 114,38
+9,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,43
+54,43% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 154,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,75% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +54,43% | +15,58% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde 28/03/2022 | +76,37% | +13,30% | +74,66% | +13,05% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,55%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,20%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 22/09/2010 a 25/03/2022: +151,11%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,60 mi e saíram R$ 40,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,0 mi.
R$ 26,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 2,3 mil; derivativos R$ 158,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| WHG Global Long Biased em Ações41.409.761/0001-89 | 53,75% |
| WHG Investment Long Bias Master em Ações40.921.061/0001-06 | 25,12% |
| WHG em Renda Fixa Referenciado DI63.874.375/0001-09 | 11,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,31% |
| CG P.r.e. III Multimercado17.545.964/0001-18 | 0,85% |
| Jbfo SPS Multimercado35.847.484/0001-93 | 0,72% |
| JGP Distressed de Multimercado CP14.017.351/0001-10 | 0,08% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,24% ao ano informada em 31/08/2021. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/08/2021, antes do novo regulamento de 20/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/10/2024Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 10/10/2024Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 20/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,24% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/10/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/06/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/06/2015Novo gestor: Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 29/06/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/07/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.219.255/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2010 e 20/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal