Senta Pua Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,00
No CDI
R$ 114,38
+13,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,3 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,59
+38,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,59% | +11,49% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,50% | +10,20% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/03/2006 | +624,96% | +10,10% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,12%, de 26/02/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,5 mi.
R$ 355,7 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,50 mi; valores a pagar R$ 22,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 12,59% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 10,40% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 10,24% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 9,41% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 8,11% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 5,84% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 5,33% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.769.107/0001-83 | 4,79% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 4,60% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 4,32% |
As 10 maiores somam 75,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 27/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/07/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/04/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 08/04/2011Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 30/07/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/05/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.658.604/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2005 e 20/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal